F17GuocoLand Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
2.15
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$2.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$24M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-25.2 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$299M) kârın %1257'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.7
19.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%2.50
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.5%
Значение DCF ?
0.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (23.8M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-11.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (358.5M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-25.2)
Brüt kâr marjı düşük: %13.0
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK yatay seyrede (69.4M SGD)
FAVÖK marjı: %19.4
Toplam borç: 4.4B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.7B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 754.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 300.6M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 299.1M SGD
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 11.4B SGD (%+0.0)
Özkaynak: 4.7B SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 26.3M SGD
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 34.6M SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B SGD
CAPEX: 1.5M SGD (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.37 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %83.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %83.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 24.7x Сектор: 10.6x
F/K 24.7x — sektör medyanının (10.6x) %134 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.50x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 21.8x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (9.2x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 16.0x
Net Borç/EBITDA 16.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-25.2
Hasılat yıllık %-25.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-11.1
Net kâr yıllık %-11.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 27.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.5%
Eksi %17.5 beklenen değer (1.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.90 | PD/DD hedefi: 3.75 | EV/EBITDA hedefi: 0.89 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 16.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.84
DCF (0.84) güncel fiyatın %60.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.9
Graham içsel değer: S$2.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.7x vs 10.6x
Sektör medyanının %134 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.50x vs 0.88x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x vs 9.2x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.15), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.15
TRAMA: 2.37
Разница: %-9.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
F17 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.