/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.6%
ROIC ?
-5.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.9
VaR 95% ?
%5.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.6
13.05.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
3.24
Parametrik%5.06
Historik%3.90
Cornish-Fisher%-0.04
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.09), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.09
TRAMA: 0.1008
Разница: %-10.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 5.0x
F/K 7.4x — sektör medyanının (5.0x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.54x
Сектор: 1.25x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (2.1x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
138.8x
Faiz karşılama 138.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.6%
Artı %55.6 beklenen değer (0.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.06 | PD/DD hedefi: 0.21 | EV/EBITDA hedefi: 0.27
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 138.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.6
ROIC (%-5.6) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x
vs 5.0x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.54x
vs 1.25x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 2.1x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-5.6
vs %14.7 WACC
ROIC 20.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
F13 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.