F03Food Empire Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
1.87
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$73M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+532.5 arttı (S$12M → S$73M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+532.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+234.8 arttı (S$185M → S$618M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+234.8 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$50M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %29. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+331.5 arttı (S$25M → S$108M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.1
24.02.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-1.31
Parametrik%4.49
Historik%4.17
Cornish-Fisher%4.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.2%
ROIC ?
14.1%
Значение DCF ?
1.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+532.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+234.8)
Brüt kâr marjı: %33.6
Net kâr marjı: %11.8
FAVÖK marjı: %17.4
Toplam borç: 143.6M SGD
Net nakit pozisyonunda: -50.1M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 3.50x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 193.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 80.7M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 21.2M SGD
ROE: %15.4
ROA güçlü: %9.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 660.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 339.5M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.29 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 9.7x Сектор: 13.1x
F/K 9.7x — sektör medyanına (13.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.61x Сектор: 1.19x
PD/DD 2.61x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 6.5x Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (5.7x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.50x
Cari oran 3.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.0x
Faiz karşılama 24.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+234.8
Hasılat yıllık %234.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+532.5
Net kâr yıllık %532.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 33.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.2%
Eksi %3.2 beklenen değer (1.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.50 | PD/DD hedefi: 0.90 | EV/EBITDA hedefi: 1.65 | DCF hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 24.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.98
DCF (1.98) güncel fiyatla (%+5.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.1
Graham içsel değer: S$1.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.7x vs 13.1x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.61x vs 1.19x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 5.7x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1 vs %11.0 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2 vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.87), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.87
TRAMA: 2.29
Разница: %-18.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
F03 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.