/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.0%
ROIC ?
24.2%
Значение DCF ?
2.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6662
2000-04-27 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.4
24.02.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
-1.21
Parametrik%4.41
Historik%4.22
Cornish-Fisher%4.74
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.27), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.27
TRAMA: 2.6127
Разница: %-13.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 8.4x
F/K 5.2x — sektör medyanının (8.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.19x
Сектор: 1.05x
PD/DD 3.19x — sektör medyanının %204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (2.3x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
76.7x
Faiz karşılama 76.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.0%
Eksi %4.0 beklenen değer (2.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.69 | PD/DD hedefi: 0.87 | EV/EBITDA hedefi: 1.52 | DCF hedefi: 2.23
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%24.2) – WACC (%11.4) farkı +12.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 76.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetini 12.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.23
DCF (2.23) güncel fiyatla (%-1.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x
vs 8.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.19x
vs 1.05x
Sektörden %204 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 2.3x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.2
vs %11.4 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
F03 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.