/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R416.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R6.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+253.7 arttı (R1.9B → R6.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+253.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+314.8 arttı (R10.4B → R43.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+314.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %86.5 → %58.5 (-28.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.4. Her 100R satıştan 15R kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.95x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %24. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+151.7 arttı (R4.1B → R10.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-70.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.4
04.06.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%2.74
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+79.8%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
189.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+253.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+314.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.5
Net kâr marjı yüksek: %15.4
FAVÖK marjı: %23.6
Toplam borç: 13.4B ZAR
Net borç: 1.5B ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran güçlü: 2.95x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 11.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.4B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B ZAR
ROE: %11.9
ROA: %6.4
Ödenmiş sermaye: 234.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 14.2B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19926.70 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%58.5
Hasılat başına brüt kâr %58.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 8.6x
F/K 3.0x — sektör medyanının (8.6x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.93x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (4.8x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.95x
Cari oran 2.95x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.2x
Faiz karşılama 21.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+314.8
Hasılat yıllık %314.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+253.7
Net kâr yıllık %253.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.8%
Artı %79.8 beklenen değer (32187.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 45902.73 | PD/DD hedefi: 47922.65 | EV/EBITDA hedefi: 44389.49 | DCF hedefi: 4475.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 21.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
189.30
DCF (189.30) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R416.9
Graham içsel değer: R416.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.0x
vs 8.6x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.93x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 4.8x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %16.1 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6
vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17900.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 17900.00
TRAMA: 19926.70
Разница: %-10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EXX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.