/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R416.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+86.7%
ROIC ?
14.4%
قيمة DCF ?
198.82
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6329
2001-11-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.51
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.1
04.06.2026 → 20.08.2026
الانحراف ?
-0.12
Parametrik%2.64
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.66
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19005.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 19005.0
TRAMA: 20197.7458
الفرق: %-5.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.0
FAVÖK marjı %39.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.5
Hasılat başına brüt kâr %86.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
5.9x
القطاع: 12.9x
F/K 5.9x — sektör medyanının (12.9x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
القطاع: 2.29x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (2.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
القطاع: 6.3x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (6.3x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
5.10x
Cari oran 5.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.4x
Faiz karşılama 15.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.1
Net kâr yıllık %-2.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.7%
Artı %86.7 beklenen değer (35484.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 41746.75 | PD/DD hedefi: 56662.69 | EV/EBITDA hedefi: 57015.00 | DCF hedefi: 4751.25
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 15.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin (16.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
198.82
DCF (198.82) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19005.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R416.9
Graham içsel değer: R416.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.9x
vs 12.9x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 2.29x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 6.3x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4
vs %16.6 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %39.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EXX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.