/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R416.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+86.7%
ROIC ?
14.4%
DCF Değer ?
198.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6329
2001-11-27 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.1
04.06.2026 → 20.08.2026
Çarpıklık ?
-0.12
Parametrik%2.64
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.66
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19005.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 19005.0
TRAMA: 20197.7458
Fark: %-5.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.0
FAVÖK marjı %39.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.5
Hasılat başına brüt kâr %86.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
5.9x
Sektör: 12.9x
F/K 5.9x — sektör medyanının (12.9x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
Sektör: 2.29x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (2.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Sektör: 6.3x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (6.3x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
5.10x
Cari oran 5.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.4x
Faiz karşılama 15.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.1
Net kâr yıllık %-2.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.7%
Artı %86.7 beklenen değer (35484.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 41746.75 | PD/DD hedefi: 56662.69 | EV/EBITDA hedefi: 57015.00 | DCF hedefi: 4751.25
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 15.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin (16.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
198.82
DCF (198.82) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19005.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R416.9
Graham içsel değer: R416.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.9x
vs 12.9x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 2.29x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 6.3x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4
vs %16.6 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %39.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EXX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.