/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
p9.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-34.1%
DCF Değer ?
8.06
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5019
2006-10-09 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.4
08.09.2025 → 11.02.2026
Çarpıklık ?
-0.12
Parametrik%3.25
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.29
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2926.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2926.0
TRAMA: 2727.0535
Fark: %+7.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.0
FAVÖK marjı %33.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.1
Hasılat başına brüt kâr %55.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
29.7x
Sektör: 22.3x
F/K 29.7x — sektör medyanının (22.3x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.84x
Sektör: 2.09x
PD/DD 6.84x — sektör medyanının %227 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.8x
Sektör: 12.0x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (12.0x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.9x
Faiz karşılama 13.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.8
Net kâr yıllık %-2.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.1%
Eksi %34.1 beklenen değer (1929.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2193.47 | PD/DD hedefi: 946.39 | EV/EBITDA hedefi: 2225.29 | DCF hedefi: 731.50
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 13.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.06
DCF (8.06) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2926.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
p9.4
Graham içsel değer: p9.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.7x
vs 22.3x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.84x
vs 2.09x
Sektörden %227 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 12.0x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %33.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EXPN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.