TR EN AR RU KK

EXCExelon

Utilities
🇺🇸 US
Smart Money 46
43.50
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$41.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $396M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.9 geriledi ($919M → $396M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-17.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.71x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($396M) ama FCF negatif (-$255M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+86.4 artabilir ($396M → $738M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.5
VaR 95% ?
%2.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.1
16.03.2026 → 24.09.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%2.05
Historik%2.06
Cornish-Fisher%1.80
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+52.4%
ROIC ?
5.2%
DCF Мәні ?
94.42
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-56.9 düşerek 396.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.3)
Hasılat çeyreklik %-17.6 düştü (6.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.7
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK çeyreklik %-22.4 düştü (2.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.1
Toplam borç: 52.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 50.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.77x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit %+154.3 arttı → 1.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B USD
Serbest nakit akışı negatif: -255.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 120.5B USD (%+2.5)
Özkaynak: 29.7B USD (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 979.0M USD
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 574.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.0B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 789.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+234.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %36.9 (2.2B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 44.90 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.1
FAVÖK marjı %34.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %39.7
Hasılat başına brüt kâr %39.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 16.0x Сектор: 22.3x
F/K 16.0x — sektör medyanına (22.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.50x Сектор: 3.08x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.2x Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.77x
Borç/Özkaynak 1.77x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 828.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 411.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.4%
Artı %52.4 beklenen değer (65.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.11 | PD/DD hedefi: 90.86 | EV/EBITDA hedefi: 58.90 | DCF hedefi: 94.42
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%5.2) – WACC (%6.1) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.42
DCF modeli 94.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.24
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$41.9
Graham değeri ($41.9) güncel fiyata yakın (%-3.1). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.0x vs 22.3x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x vs 3.08x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x vs 13.9x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2 vs %6.1 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0 vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.50), TRAMA-99 çizgisi (44.90) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 43.50
TRAMA: 44.90
Айырмашылық: %-3.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EXC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.