/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$41.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+46.2%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
67.48
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
13449
1973-05-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.7
16.03.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%1.97
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.69
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.97), TRAMA-99 çizgisi (45.37) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 43.97
TRAMA: 45.3687
Айырмашылық: %-3.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.0
FAVÖK marjı %37.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
16.0x
Сектор: 23.4x
F/K 16.0x — sektör medyanının (23.4x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.61x
Сектор: 3.22x
PD/DD 1.61x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.78x
Borç/Özkaynak 1.78x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.8
Net kâr yıllık %23.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.2%
Artı %46.2 beklenen değer (64.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.86 | PD/DD hedefi: 89.85 | EV/EBITDA hedefi: 60.33 | DCF hedefi: 67.48
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%5.6) – WACC (%6.2) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.48
DCF modeli 67.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.83
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$41.9
Graham değeri ($41.9) güncel fiyata yakın (%-4.4). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.0x
vs 23.4x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x
vs 3.22x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 14.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %6.2 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %36.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EXC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.