EXA

🇪🇺 Euronext
125.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€9.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €745,000 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+181.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€16M) kârın %2181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.8
VaR 95% ?
%5.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.4
19.03.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
1.16
Parametrik%5.87
Historik%4.75
Cornish-Fisher%3.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.2%
ROIC ?
6.1%
Значение DCF ?
51.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 109.59 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %53.8
Hasılat başına brüt kâr %53.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 21.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.8x) %358 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.05x Сектор: 2.52x
PD/DD 5.05x — sektör medyanının %100 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.9x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 25.9x — sektör medyanının (8.4x) %209 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.3
Hasılat yıllık %28.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+181.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.2%
Eksi %48.2 beklenen değer (65.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.40 | PD/DD hedefi: 62.80 | EV/EBITDA hedefi: 40.61 | DCF hedefi: 51.87
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.87
DCF (51.87) güncel fiyatın %58.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 125.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€9.8
Güncel fiyat Graham değerinin %92.2 üzerinde (€9.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 21.8x
Sektör medyanının %358 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.05x vs 2.52x
Sektörden %100 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.9x vs 8.4x
Sektörden %209 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1 vs %11.4 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6 vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (125.60), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 125.60
TRAMA: 109.59
Разница: %+14.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EXA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.