/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.6%
ROIC ?
3.7%
Значение DCF ?
56.55
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
9896
1988-01-29 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.0
11.11.2025 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%2.69
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.15
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.87), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 14.869999885559082
TRAMA: 13.2485
Разница: %+12.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 10.4x
F/K 11.9x — sektör medyanının (10.4x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.63x
Сектор: 2.84x
PD/DD 2.63x — sektör medyanı (2.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (3.8x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.6%
Artı %25.6 beklenen değer (18.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.90 | PD/DD hedefi: 16.95 | EV/EBITDA hedefi: 12.50 | DCF hedefi: 44.61
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%3.7) – WACC (%9.5) farkı -5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.55
DCF modeli 56.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %280.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.87
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.9x
vs 10.4x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.63x
vs 2.84x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 3.8x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %9.5 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EVT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.