/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+23.0%
ROIC ?
3.7%
DCF Мәні ?
56.01
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9896
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.0
11.11.2025 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%2.69
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.87), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 14.869999885559082
TRAMA: 13.2485
Айырмашылық: %+12.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.2x
Сектор: 10.2x
F/K 12.2x — sektör medyanının (10.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.69x
Сектор: 2.83x
PD/DD 2.69x — sektör medyanı (2.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (3.5x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.0%
Artı %23.0 beklenen değer (18.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.68 | PD/DD hedefi: 16.88 | EV/EBITDA hedefi: 11.62 | DCF hedefi: 45.60
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%3.7) – WACC (%9.5) farkı -5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.01
DCF modeli 56.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %268.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.2x
vs 10.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.69x
vs 2.83x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 3.5x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %9.5 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EVT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.