/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
47/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$6.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.44x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$30M) kârın %240'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.74
daily max loss
VaR 99% ?
%3.91
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.37
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.0
11.11.2025 → 13.05.2026
Skewness ?
0.67
Parametrik%2.74
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.25
Return Distribution
Valuation
Potential?
-15.3%
ROIC ?
2.9%
DCF Value ?
11.54
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (12.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (320.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.4
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK yatay seyrede (77.0M AUD)
FAVÖK marjı: %24.1
Toplam borç: 1.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.51x
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 64.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 259.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 30.4M AUD
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 2.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 920.5M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 23.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.6x (Faiz: 13.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 162.5M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -189.8M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 34.3M AUD (Hasılatın %10.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13.39 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.1
FAVÖK marjı %24.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%76.4
Hasılat başına brüt kâr %76.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
46.9x
Sector: 22.8x
F/K 46.9x — sektör medyanının (22.8x) %105 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.58x
Sector: 2.72x
PD/DD 2.58x — sektör medyanı (2.72x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.0x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (9.4x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+51.9
Net kâr yıllık %51.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.4M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.3%
Eksi %15.3 beklenen değer (12.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7.36 | PD/DD hedefi: 15.63 | EV/EBITDA hedefi: 11.39 | DCF hedefi: 11.54
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.54
DCF (11.54) güncel fiyatın %20.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.59
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.3
Graham içsel değer: A$6.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
46.9x
vs 22.8x
Sektör medyanının %105 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.58x
vs 2.72x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 9.4x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %8.9 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.59), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 14.59
TRAMA: 13.39
Difference: %+8.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
EVT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.