/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$63.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $215M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.9 arttı ($152M → $215M). Kısa vadede olumlu momentum.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.61x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($215M) ama FCF negatif (-$611M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.8 artabilir ($215M → $268M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.3
VaR 95% ?
%1.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.9
02.07.2026 → 24.09.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%1.66
Historik%1.54
Cornish-Fisher%1.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.2%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
56.86
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.9 artarak 215.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.5
Hasılat çeyreklik %+3.9 büyüdü (1.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.8
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %+10.4 büyüdü (720.2M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %48.0
Toplam borç: 16.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 16.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.61x
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit %+18.5 arttı → 21.8M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 348.6M USD
Serbest nakit akışı negatif: -611.3M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 35.4B USD (%+2.5)
Özkaynak: 10.2B USD (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 376.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+20.6
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 199.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 230.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -3.7B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-57.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %64.0 (959.9M USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 80.87 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.0
FAVÖK marjı %48.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.8
Hasılat başına brüt kâr %52.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
20.6x
Сектор: 22.3x
F/K 20.6x — sektör medyanına (22.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.87x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.4x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.61x
Borç/Özkaynak 1.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.5
Net kâr yıllık %25.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 470.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 81.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.2%
Artı %6.2 beklenen değer (88.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 69.48 | PD/DD hedefi: 140.25 | EV/EBITDA hedefi: 92.96 | DCF hedefi: 56.86
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.86
DCF (56.86) güncel fiyatın %31.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.91
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$63.3
Güncel fiyat Graham değerinin %23.7 üzerinde ($63.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.6x
vs 22.3x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.87x
vs 3.08x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 13.9x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %6.6 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.2
vs %47.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (83.30), TRAMA-99 çizgisi (80.87) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 83.30
TRAMA: 80.87
Разница: %+3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EVRG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.