/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€16.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €84M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.8 geriledi (€125M → €84M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.2
24.10.2025 → 20.01.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%2.72
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.46
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+16.5%
ROIC ?
4.6%
قيمة DCF ?
22.72
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.8 düşerek 84.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-30.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+13.6 büyüdü (3.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı: %24.7
Net kâr marjı düşük: %2.2
FAVÖK çeyreklik %+16.9 büyüdü (553.0M EUR)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 4.1B EUR
Net borç: 3.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit %-33.8 azaldı → 390.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 229.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 49.0M EUR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 18.6B EUR (%+0.9)
Özkaynak: 7.9B EUR (%-4.3)
İşletme kârı pozitif: 161.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.1x (Faiz: 29.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 466.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B EUR
CAPEX: 180.0M EUR (Hasılatın %4.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18.18 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.7
Hasılat başına brüt kâr %24.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
33.0x
القطاع: 19.0x
F/K 33.0x — sektör medyanının (19.0x) %74 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.27x
القطاع: 2.24x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (2.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
القطاع: 11.8x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (11.8x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-30.0
Net kâr yıllık %-30.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 179.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -67.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (24.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 12.69 | PD/DD hedefi: 38.20 | EV/EBITDA hedefi: 35.14 | DCF hedefi: 22.72
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.72
DCF (22.72) güncel fiyatla (%+6.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 21.42
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€16.8
Güncel fiyat Graham değerinin %21.6 üzerinde (€16.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.0x
vs 19.0x
Sektör medyanının %74 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.27x
vs 2.24x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 11.8x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %7.4 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (21.42), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 21.42
TRAMA: 18.18
الفرق: %+17.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EVK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.