/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2636 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
53%
التقييم
إمكانية?
-8.2%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5182
2006-06-07 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.8
VaR 95% ?
%5.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.0
08.06.2026 → 01.09.2026
الانحراف ?
0.76
Parametrik%5.22
Historik%4.99
Cornish-Fisher%4.39
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %419.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %41.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %28.6 → %38.9 (genişledi)
Reel ROE %-17.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4M | ₺-4M | %-419.2 | ₺15M | ₺18M | %-17.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-1M | ₺-1M | %-109.4 | ₺25M | ₺31M | %-5.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-10M | ₺-14M | %-1367.7 | ₺8M | ₺11M | %-56.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-778,695 | ₺-1M | %-130.2 | ₺15M | ₺20M | %-3.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-4M | %-153.0 | ₺-2M | ₺-3M | %-9.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-4M | ₺-7M | %-577.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺800,000 | ₺1M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.90), TRAMA-99 çizgisi (4.92) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.9
TRAMA: 4.9209
الفرق: %-0.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%-23.0
Net kâr marjı %-23.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.8
ROE %-5.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-9.7
FAVÖK marjı %-9.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%38.9
Hasılat başına brüt kâr %38.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
3.77x
القطاع: 3.29x
PD/DD 3.77x — sektör medyanının (3.29x) %14 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
27.12x
Cari oran 27.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-10.9x
Faiz karşılama -10.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+808.1
Hasılat yıllık %808.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.0
Zarar %50.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.2%
Eksi %8.2 beklenen değer (4.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %53.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.21
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı -10.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2636 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
3.77x
vs 3.29x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-25.1
vs %-16.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-25.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.