/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+110.8%
ROIC ?
-3.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3980
2010-12-02 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%189.5
VaR 95% ?
%18.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%26.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%15.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%67.7
15.10.2025 → 16.12.2025
Асимметрия ?
5.25
Parametrik%18.54
Historik%10.77
Cornish-Fisher%-17.59
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.37), TRAMA-99 çizgisinin %63.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.37
TRAMA: 0.226
Разница: %+63.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
0.1x
Сектор: 11.3x
F/K 0.1x — sektör medyanının (11.3x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 3.08x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2824.1x
Faiz karşılama -2824.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+110.8%
Artı %110.8 beklenen değer (0.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1.11 | PD/DD hedefi: 1.11
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -2824.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.3
ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.1x
vs 11.3x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 3.08x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.3
vs %15.2 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EUR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.