EUREuropean Lithium Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.38
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
12/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1520 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$53M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1641.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$4M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.15x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 86.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-3456.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 12/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%119.6
VaR 95% ?
%12.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%17.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.2
20.10.2025 → 16.12.2025
Асимметрия ?
1.54
Parametrik%12.08
Historik%10.01
Cornish-Fisher%7.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-3770.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-53.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-1641.0 geriledi
FAVÖK yatay seyrede (-39.1M AUD)
Toplam borç: 2.0M AUD
Net nakit pozisyonunda: -3.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran < 1: 0.15x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 5.8M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -5.6M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-864.2 — zarar var
ROA düşük: %-48.4
Toplam varlıklar: 109.8M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 6.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -31.9M AUD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 1.4B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -76.9M AUD — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+61.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.23 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3456.7
ROE %-3456.7 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı 86.40x
PD/DD 86.40x. Yüksek defter değeri oranı.
Задолженность
Cari Oran 0.15x
Cari oran 0.15x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -11511.6x
Faiz karşılama -11511.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1641.0
Zarar %1641.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -19.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -28.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
12/100
Çok zayıf sağlamlık (12/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-3770.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -11511.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 8/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3770.1
ROIC (%-3770.1) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1520 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-3770.1 vs %15.1 WACC
ROIC 3785.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.38), TRAMA-99 çizgisinin %61.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.38
TRAMA: 0.23
Разница: %+61.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EUR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.