/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3027 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.9 → %47.1 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺16M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 22.79x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.7 arttı (-₺5M → -₺4M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-21.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-175.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-13.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.0 artabilir (-₺5M → -₺4M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.8
14.09.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%5.18
Historik%5.12
Cornish-Fisher%4.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.0 artarak -5.3M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+62.4
Hasılat çeyreklik %-7.4 düştü (14.2M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.1
Brüt marj değişimi: %-4.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-37.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+27.7 büyüdü (-3.6M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-25.6
Toplam borç %-11.0 azaldı → 2.8M TL
Net nakit pozisyonunda: -16.1M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 22.79x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+99.8 arttı → 18.9M TL
İşletme nakit akışı negatif: -5.1M TL
Serbest nakit akışı negatif: -5.1M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-6.3 — zarar var
ROA düşük: %-5.9
Toplam varlıklar: 89.2M TL (%-0.8)
Özkaynak: 83.0M TL (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -276,528 TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 61,392 TL
Ödenmiş sermaye: 60.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 74.3M TL
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.37 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %175.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %13.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %51.9 → %47.1 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %76 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-25.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-5M | ₺-5M | %-175.7 | ₺14M | ₺14M | %-25.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-7M | %-291.8 | ₺15M | ₺16M | %-31.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-3M | ₺-4M | %-188.6 | ₺4M | ₺5M | %-15.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-4M | %-122.1 | ₺35M | ₺44M | %-17.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-14M | ₺-18M | %-650.4 | ₺10M | ₺13M | %-74.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2M | ₺-3M | %-185.6 | ₺19M | ₺26M | %-12.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-3M | ₺-4M | %-127.9 | ₺-3M | ₺-4M | %-10.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-9M | ₺-14M | %-279.4 | ₺24M | ₺39M | %-46.7 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-37.1
Net kâr marjı %-37.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.9
ROE %-21.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-25.6
FAVÖK marjı %-25.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%47.1
Hasılat başına brüt kâr %47.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
20.38x
Сектор: 2.69x
PD/DD 20.38x — sektör medyanının %658 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
22.79x
Cari oran 22.79x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-12.8x
Faiz karşılama -12.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.5
Hasılat yıllık %42.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.4
Zarar %62.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -6.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (6.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.35
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı -12.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3027 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
20.38x
vs 2.69x
Sektörden %658 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-26.2
vs %-18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-26.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.40), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 9.40
TRAMA: 10.37
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUKYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.