/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
28/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3027 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.9 → %47.1 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺16M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 22.79x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.7 arttı (-₺5M → -₺4M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-21.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-175.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-13.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.0 artabilir (-₺5M → -₺4M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.18
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.8
14.09.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.11
Parametrik%5.18
Historik%5.12
Cornish-Fisher%4.96
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-36.0%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.0 artarak -5.3M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+62.4
Hasılat çeyreklik %-7.4 düştü (14.2M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.1
Brüt marj değişimi: %-4.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-37.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+27.7 büyüdü (-3.6M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-25.6
Toplam borç %-11.0 azaldı → 2.8M TL
Net nakit pozisyonunda: -16.1M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 22.79x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+99.8 arttı → 18.9M TL
İşletme nakit akışı negatif: -5.1M TL
Serbest nakit akışı negatif: -5.1M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-6.3 — zarar var
ROA düşük: %-5.9
Toplam varlıklar: 89.2M TL (%-0.8)
Özkaynak: 83.0M TL (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -276,528 TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 61,392 TL
Ödenmiş sermaye: 60.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 74.3M TL
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.37 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %175.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %13.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %51.9 → %47.1 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %76 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-25.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-5M | ₺-5M | %-175.7 | ₺14M | ₺14M | %-25.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-7M | %-291.8 | ₺15M | ₺16M | %-31.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-3M | ₺-4M | %-188.6 | ₺4M | ₺5M | %-15.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-4M | %-122.1 | ₺35M | ₺44M | %-17.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-14M | ₺-18M | %-650.4 | ₺10M | ₺13M | %-74.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2M | ₺-3M | %-185.6 | ₺19M | ₺26M | %-12.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-3M | ₺-4M | %-127.9 | ₺-3M | ₺-4M | %-10.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-9M | ₺-14M | %-279.4 | ₺24M | ₺39M | %-46.7 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-37.1
Net kâr marjı %-37.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.9
ROE %-21.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-25.6
FAVÖK marjı %-25.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%47.1
Hasılat başına brüt kâr %47.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
20.38x
القطاع: 2.69x
PD/DD 20.38x — sektör medyanının %658 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
22.79x
Cari oran 22.79x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-12.8x
Faiz karşılama -12.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.5
Hasılat yıllık %42.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.4
Zarar %62.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -6.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (6.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.35
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı -12.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3027 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
20.38x
vs 2.69x
Sektörden %658 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-26.2
vs %-18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-26.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.40), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 9.40
TRAMA: 10.37
الفرق: %-9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUKYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.