/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3133 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-33.2%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3871
2011-07-29 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.2
VaR 95% ?
%5.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.0
26.09.2025 → 27.11.2025
الانحراف ?
0.51
Parametrik%5.56
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.94
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %188.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %88.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %33.0 → %24.6 (daraldı)
Reel ROE %-15.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-3M | ₺-4M | %-188.6 | ₺4M | ₺5M | %-15.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-4M | %-129.2 | ₺35M | ₺44M | %-17.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-11M | ₺-14M | %-658.7 | ₺8M | ₺10M | %-56.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2M | ₺-3M | %-163.9 | ₺14M | ₺20M | %-8.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-3M | ₺-4M | %-127.9 | ₺-3M | ₺-4M | %-10.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-9M | ₺-14M | %-279.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺4M | ₺8M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.45), TRAMA-99 çizgisi (13.23) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 13.45
TRAMA: 13.2327
الفرق: %+1.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-71.4
Net kâr marjı %-71.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -62.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.2
ROE %-8.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-51.4
FAVÖK marjı %-51.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%24.6
Hasılat başına brüt kâr %24.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
10.24x
القطاع: 3.29x
PD/DD 10.24x — sektör medyanının %211 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
23.19x
Cari oran 23.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-14.4x
Faiz karşılama -14.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+266.5
Hasılat yıllık %266.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.9
Zarar %20.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.2%
Eksi %33.2 beklenen değer (8.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.14
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı -14.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 18/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3133 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
10.24x
vs 3.29x
Sektörden %211 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-30.5
vs %-22.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-30.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUKYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.