/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
3/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.3133 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-33.2%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3871
2011-07-29 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.2
VaR 95% ?
%5.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.0
26.09.2025 → 27.11.2025
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%5.56
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.93
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Нақты таза пайда 188.6%-ға түсті — атаулы өсу инфляцияны өтей алмайды
Нақты кіріс 88.3%-ға қысқарды — баға белгілеу күші жеткіліксіз
Reel brüt kâr marjı %33.0 → %24.6 (daraldı)
Reel ROE %-15.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-3M | ₺-4M | %-188.6 | ₺4M | ₺5M | %-15.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-4M | %-129.2 | ₺35M | ₺44M | %-17.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-11M | ₺-14M | %-658.7 | ₺8M | ₺10M | %-56.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2M | ₺-3M | %-163.9 | ₺14M | ₺20M | %-8.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-3M | ₺-4M | %-127.9 | ₺-3M | ₺-4M | %-10.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-9M | ₺-14M | %-279.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺4M | ₺8M | — | — | — | — |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (13.50), TRAMA-99 сызығы (13.24) жақын деңгейде (%+2.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 13.5
TRAMA: 13.2364
Айырмашылық: %+2.0
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%-71.4
Таза пайда маржасы %-71.4 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -62.0 ұпай төмендеу.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.2
ROE %-8.2 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%-51.4
EBITDA маржасы %-51.4 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы
%24.6
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %24.6. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%-0.3
TTM бос ақша ағыны кірістің %-0.3'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті
10.24x
Сектор: 3.29x
PD/DD 10.24x — сектор медианасының %211 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
23.19x
Ағымдағы коэффициент 23.19x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал
0.04x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
-14.4x
Пайыз жабу -14.4x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+266.5
Кіріс ж/ж %266.5 өсті (2025/12) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-20.9
Шығын %20.9 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
33/100
Әлсіз сенімділік (33/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-33.2%
Минус %33.2 күтілетін құн (8.96) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі 'САТЫП АЛУ' сигналын береді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 4.14
Дамодаран бағасы
26/100
Төмен Дамодаран балы (26/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды. Минусk/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
73/100
Төмен борыш тәуекелі (73/100). Пайыз жабу коэффициенті -14.4x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 18/100
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Борыш циклі фазасы: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Әлсіз Piotroski (3/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.3133 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
10.24x
vs 3.29x
Секторға қарай %211 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
Пайда маржасы (TTM)
%-30.5
vs %-22.6 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-30.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUKYO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.