/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺76.7
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+94.7%
ROIC ?
28.6%
قيمة DCF ?
10.59
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4166
2010-06-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.4
VaR 95% ?
%6.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.52
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.1
25.02.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
0.61
Parametrik%6.01
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.28
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %107.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %100.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 63 çeyrekte %1090 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-7.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-91M | ₺-97M | %-107.1 | ₺0 | ₺0 | %-7.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.4B | %+2805.8 | ₺1.9B | ₺2.2B | %93.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺39M | ₺47M | %-52.5 | ₺0 | ₺0 | %11.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺76M | ₺100M | %+24.3 | ₺0 | ₺0 | %45.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-57M | ₺-80M | %-141.6 | ₺0 | ₺0 | %-40.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-125M | ₺-193M | %-605.8 | ₺0 | ₺0 | %-68.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-38M | %-146.6 | ₺0 | ₺0 | %-28.3 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺46M | ₺82M | %-41.9 | ₺0 | ₺0 | %58.8 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.15), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 10.15
TRAMA: 11.3998
الفرق: %-11.0
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.9
ROE %23.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
التقييم
F/K Oranı
1.3x
القطاع: 22.6x
F/K 1.3x — sektör medyanının (22.6x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.31x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.31x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (9.8x) %92 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.14x
Cari oran 0.14x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-58.3
Zarar %58.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 489.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -73.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+94.7%
Artı %94.7 beklenen değer (19.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 30.45 | PD/DD hedefi: 30.45 | EV/EBITDA hedefi: 30.45 | DCF hedefi: 10.59
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%28.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.6
ROIC (%28.6) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.59
DCF (10.59) güncel fiyatla (%+4.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10.15
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺76.7
Graham değeri (₺76.7) güncel fiyatın %655.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.3x
vs 22.6x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.31x
vs 2.05x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 9.8x
Sektörden %92 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.6
vs %44.5 WACC
ROIC 15.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EUHOL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.