/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+142.6 arttı (-₺6M → ₺2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+122.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+541.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.0 → %44.6 (-5.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.8. Her 100₺ satıştan 16₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺9M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 18.45x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺11M) kârın %454'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-14.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-60.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-82.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.8
VaR 95% ?
%6.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.2
17.08.2026 → 22.09.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%6.36
Historik%6.48
Cornish-Fisher%6.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.8%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+142.6 artarak 2.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+122.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (15.0M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+541.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.6
Brüt marj değişimi: %-5.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.8
FAVÖK çeyreklik %-10.5 düştü (6.7M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %44.6
Toplam borç: 6.0M TL
Net nakit pozisyonunda: -8.9M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 18.45x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+67.3 arttı → 14.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 3.3M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 10.8M TL
ROE düşük: %3.2
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 82.5M TL (%+4.2)
Özkaynak %+6.6 arttı → 73.9M TL
İşletme kârı pozitif: 1.5M TL
Ödenmiş sermaye: 60.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 70.3M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+5.8
CAPEX: 30,966 TL (Hasılatın %0.2'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.65 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %60.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %6.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %50.0 → %44.6 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %77 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺2M | ₺2M | %-60.2 | ₺15M | ₺15M | %12.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-6M | %-217.6 | ₺15M | ₺16M | %-32.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4M | ₺-5M | %-257.8 | ₺15M | ₺17M | %-25.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-3M | %-122.6 | ₺25M | ₺30M | %-15.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-11M | ₺-14M | %-624.5 | ₺2M | ₺3M | %-65.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2M | ₺-3M | %-185.0 | ₺19M | ₺26M | %-10.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-3M | %-142.9 | ₺-2M | ₺-4M | %-9.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-5M | ₺-7M | %-485.4 | ₺23M | ₺38M | %-27.3 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +53.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.2
ROE %-14.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.6
FAVÖK marjı %44.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.6
Hasılat başına brüt kâr %44.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
10.66x
Сектор: 2.69x
PD/DD 10.66x — sektör medyanının %296 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
18.45x
Cari oran 18.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-19.0x
Faiz karşılama -19.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+541.4
Hasılat yıllık %541.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+122.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.8%
Eksi %35.8 beklenen değer (8.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.33
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı -19.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
10.66x
vs 2.69x
Sektörden %296 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.7
vs %-22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (13.13), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 13.13
TRAMA: 11.65
Разница: %+12.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ETYAT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.