/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
30/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+142.6 arttı (-₺6M → ₺2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+122.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+541.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.0 → %44.6 (-5.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.8. Her 100₺ satıştan 16₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺9M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 18.45x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺11M) kârın %454'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-14.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-60.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-82.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.8
VaR 95% ?
%6.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.2
17.08.2026 → 22.09.2026
الانحراف ?
0.10
Parametrik%6.36
Historik%6.48
Cornish-Fisher%6.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-35.8%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+142.6 artarak 2.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+122.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (15.0M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+541.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.6
Brüt marj değişimi: %-5.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.8
FAVÖK çeyreklik %-10.5 düştü (6.7M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %44.6
Toplam borç: 6.0M TL
Net nakit pozisyonunda: -8.9M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 18.45x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+67.3 arttı → 14.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 3.3M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 10.8M TL
ROE düşük: %3.2
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 82.5M TL (%+4.2)
Özkaynak %+6.6 arttı → 73.9M TL
İşletme kârı pozitif: 1.5M TL
Ödenmiş sermaye: 60.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 70.3M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+5.8
CAPEX: 30,966 TL (Hasılatın %0.2'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.65 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %60.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %6.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %50.0 → %44.6 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %77 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺2M | ₺2M | %-60.2 | ₺15M | ₺15M | %12.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-6M | %-217.6 | ₺15M | ₺16M | %-32.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4M | ₺-5M | %-257.8 | ₺15M | ₺17M | %-25.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-3M | %-122.6 | ₺25M | ₺30M | %-15.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-11M | ₺-14M | %-624.5 | ₺2M | ₺3M | %-65.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2M | ₺-3M | %-185.0 | ₺19M | ₺26M | %-10.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-3M | %-142.9 | ₺-2M | ₺-4M | %-9.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-5M | ₺-7M | %-485.4 | ₺23M | ₺38M | %-27.3 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +53.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.2
ROE %-14.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.6
FAVÖK marjı %44.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.6
Hasılat başına brüt kâr %44.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
10.66x
القطاع: 2.69x
PD/DD 10.66x — sektör medyanının %296 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
18.45x
Cari oran 18.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-19.0x
Faiz karşılama -19.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+541.4
Hasılat yıllık %541.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+122.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.8%
Eksi %35.8 beklenen değer (8.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.33
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı -19.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
10.66x
vs 2.69x
Sektörden %296 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.7
vs %-22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (13.13), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 13.13
TRAMA: 11.65
الفرق: %+12.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ETYAT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.