/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
15/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-36.0%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4245
2010-02-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.7
14.11.2025 → 30.12.2025
الانحراف ?
0.36
Parametrik%5.40
Historik%5.35
Cornish-Fisher%4.99
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %257.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %43.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %25.6 → %35.3 (genişledi)
Reel ROE %-25.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4M | ₺-5M | %-257.8 | ₺15M | ₺17M | %-25.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-3M | %-122.6 | ₺25M | ₺30M | %-15.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-11M | ₺-14M | %-624.5 | ₺2M | ₺3M | %-65.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2M | ₺-3M | %-185.0 | ₺19M | ₺26M | %-10.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-3M | %-142.9 | ₺-2M | ₺-4M | %-9.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-5M | ₺-7M | %-485.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1M | ₺2M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (15.30), TRAMA-99 çizgisinin %26.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 15.3
TRAMA: 12.1242
الفرق: %+26.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-29.8
Net kâr marjı %-29.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -19.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.3
ROE %-10.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-22.5
FAVÖK marjı %-22.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%35.3
Hasılat başına brüt kâr %35.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
13.81x
القطاع: 3.29x
PD/DD 13.81x — sektör medyanının %320 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
17.94x
Cari oran 17.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-19.0x
Faiz karşılama -19.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+698.5
Hasılat yıllık %698.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.4
Zarar %108.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (9.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.85
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -19.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
13.81x
vs 3.29x
Sektörden %320 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-32.6
vs %-25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-32.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ETYAT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.