/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$47M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-166.9 geriledi ($70M → -$47M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-261.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-22.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+171.5 artabilir (-$47M → $33M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.0
VaR 95% ?
%5.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.7
27.10.2025 → 18.02.2026
Асимметрия ?
-0.36
Parametrik%5.06
Historik%4.76
Cornish-Fisher%5.26
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+22.2%
ROIC ?
49.7%
DCF Мәні ?
225.67
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-166.9 düşerek -46.6M USD oldu
Yıllık net kâr %-261.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.9 büyüdü (668.3M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.4
Net kâr marjı negatif: %-7.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+15.3 büyüdü (155.8M USD)
FAVÖK marjı: %23.3
Toplam borç: 3.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B USD
Cari oran: 1.48x — yeterli likidite
Nakit %-25.8 azaldı → 901.3M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 40.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 32.8M USD
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar %-9.0 küçüldü → 2.4B USD
Özkaynak %-22.7 azaldı → -1.4B USD
İşletme kârı pozitif: 125.3M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.7x (Faiz: 5.6M USD)
Ödenmiş sermaye: 92.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 605.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-29.8
CAPEX: 7.8M USD (Hasılatın %1.2'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 75.54 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-7.0
Net kâr marjı %-7.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-16.5
ROE %-16.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.3
FAVÖK marjı %23.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%72.4
Hasılat başına brüt kâr %72.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
38.4x
Сектор: 32.9x
F/K 38.4x — sektör medyanının (32.9x) %17 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
17.0x
Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı
29.0x
Faiz karşılama 29.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-261.8
Net kâr yıllık %-261.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 120.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 11.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.2%
Artı %22.2 beklenen değer (107.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 59.81 | EV/EBITDA hedefi: 101.82 | DCF hedefi: 225.67
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%49.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 29.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.7
ROIC (%49.7) sermaye maliyetini 42.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
225.67
DCF modeli 225.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %157.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 87.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
38.4x
vs 32.9x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
17.0x
vs 19.8x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.7
vs %7.2 WACC
ROIC 42.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (85.14), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 85.14
TRAMA: 75.54
Айырмашылық: %+12.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ETSY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.