/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+4.4%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
147.50
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%11.3
30.04.2026 → 24.08.2026
الانحراف ?
0.10
Parametrik%2.02
Historik%2.05
Cornish-Fisher%1.90
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (107.85), TRAMA-99 çizgisi (109.25) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 107.85
TRAMA: 109.2486
الفرق: %-1.3
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
28.2x
القطاع: 23.4x
F/K 28.2x — sektör medyanının (23.4x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.88x
القطاع: 3.22x
PD/DD 2.88x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.9x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.96x
Borç/Özkaynak 1.96x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.0
Hasılat yıllık %12.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.8
Net kâr yıllık %-5.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 672.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 263.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (111.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 80.18 | PD/DD hedefi: 123.14 | EV/EBITDA hedefi: 119.77 | DCF hedefi: 147.50
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
147.50
DCF modeli 147.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 107.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
28.2x
vs 23.4x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.88x
vs 3.22x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 14.4x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %6.3 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.6
vs %47.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ETR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.