ETL

🇪🇺 Euronext
1.77
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3883 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€114M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.6 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.87x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-12.6. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.3
VaR 95% ?
%7.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.6
28.05.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%7.99
Historik%6.79
Cornish-Fisher%6.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.3%
ROIC ?
-3.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-114.3M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+57.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (309.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.6
Net kâr marjı negatif: %-37.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (128.5M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %41.6
Toplam borç: 3.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran güçlü: 2.87x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 127.2M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -8.1M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 8.1B EUR (%+0.0)
Özkaynak: 3.6B EUR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -55.0M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 38.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.2B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B EUR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %43.8 (135.3M EUR)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.87 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-37.0
Net kâr marjı %-37.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-12.6
ROE %-12.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %41.6
FAVÖK marjı %41.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %80.6
Hasılat başına brüt kâr %80.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.58x Сектор: 2.56x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (2.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.8x Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (6.7x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.87x
Cari oran 2.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+57.7
Zarar %57.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -154.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -192.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.3%
Artı %50.3 beklenen değer (2.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.31 | EV/EBITDA hedefi: 1.74
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.3
ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3883 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.58x vs 2.56x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x vs 6.7x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.3 vs %6.8 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-37.0 vs %41.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-37.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.77), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.77
TRAMA: 1.87
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ETL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.