Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.84), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.84
TRAMA: 2.3006
Айырмашылық: %-20.0
PD/DD Oranı
0.60x
Сектор: 1.84x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.2x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+81.5%
Artı %81.5 beklenen değer (3.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.94 | EV/EBITDA hedefi: 4.08
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.4
ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ETL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…