ETL

İletişim

🇪🇺 Euronext

1.84

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

64/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

43/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

56%

التقييم

إمكانية?

+81.5%

ROIC ?

-3.4%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5306

2005-12-02 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%70.3

VaR 95% ?

%7.36

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.38

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.35

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%59.3

28.05.2026 → 26.08.2026

الانحراف ?

0.47

Parametrik%7.36

Historik%6.64

Cornish-Fisher%6.38

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1.84), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 1.84

TRAMA: 2.3006

الفرق: %-20.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.60x القطاع: 1.84x

PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.5x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.2x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.88x

Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 17.2x

Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

64/100

İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+81.5%

Artı %81.5 beklenen değer (3.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.94 | EV/EBITDA hedefi: 4.08

Damodaran Değerleme

43/100

Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-3.4

ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.7

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.60x vs 1.84x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 3.2x

Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-3.4 vs %6.7 WACC

ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ETL — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.