/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA89.2
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+49.0%
DCF Değer ?
70.26
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
873
2023-01-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.3
VaR 95% ?
%5.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.2
16.07.2026 → 21.07.2026
Çarpıklık ?
-0.33
Parametrik%5.29
Historik%5.88
Cornish-Fisher%5.59
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (68.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 68.0
TRAMA: 59.133
Fark: %+15.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Değerleme
F/K Oranı
4.1x
Sektör: 16.3x
F/K 4.1x — sektör medyanının (16.3x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.19x
Sektör: 1.88x
PD/DD 3.19x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.0%
Artı %49.0 beklenen değer (101.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 204.00 | PD/DD hedefi: 47.90 | DCF hedefi: 70.26
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.26
DCF (70.26) güncel fiyatla (%+3.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 68.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA89.2
Graham içsel değer: CFA89.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.1x
vs 16.3x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.19x
vs 1.88x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ETIT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.