/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA89.2
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+49.0%
قيمة DCF ?
70.26
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
873
2023-01-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.3
VaR 95% ?
%5.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.2
16.07.2026 → 21.07.2026
الانحراف ?
-0.33
Parametrik%5.29
Historik%5.88
Cornish-Fisher%5.59
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (68.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 68.0
TRAMA: 59.133
الفرق: %+15.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
التقييم
F/K Oranı
4.1x
القطاع: 16.3x
F/K 4.1x — sektör medyanının (16.3x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.19x
القطاع: 1.88x
PD/DD 3.19x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.0%
Artı %49.0 beklenen değer (101.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 204.00 | PD/DD hedefi: 47.90 | DCF hedefi: 70.26
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.26
DCF (70.26) güncel fiyatla (%+3.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 68.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA89.2
Graham içsel değer: CFA89.2. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.1x
vs 16.3x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.19x
vs 1.88x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ETIT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.