/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$67.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+47.6%
ROIC ?
5.0%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.1
28.10.2025 → 20.11.2025
الانحراف ?
-2.08
Parametrik%2.50
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.78
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.44), TRAMA-99 çizgisi (69.41) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 70.44
TRAMA: 69.4055
الفرق: %+1.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.4
FAVÖK marjı %44.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.7
Hasılat başına brüt kâr %88.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.2x
القطاع: 23.4x
F/K 15.2x — sektör medyanının (23.4x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.60x
القطاع: 3.22x
PD/DD 1.60x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (14.4x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.84x
Borç/Özkaynak 1.84x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.2
Net kâr yıllık %10.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.6%
Artı %47.6 beklenen değer (103.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 112.31 | PD/DD hedefi: 144.64 | EV/EBITDA hedefi: 100.97
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%5.0) – WACC (%6.0) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.8
Graham değeri ($67.8) güncel fiyata yakın (%-3.6). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.2x
vs 23.4x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.60x
vs 3.22x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 14.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %6.0 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %40.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ES — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.