/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0199 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-1.5%
ROIC ?
-3.5%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6687
2000-08-31 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.4
VaR 95% ?
%4.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.52
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.3
10.10.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
0.73
Parametrik%4.99
Historik%4.17
Cornish-Fisher%4.24
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %262.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %77.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %25.5 → %-35.1 (daraldı)
Reel ROE %-14.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-16M | ₺-17M | %-262.5 | ₺6M | ₺6M | %-14.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-11M | %-139.6 | ₺23M | ₺27M | %-8.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-22M | ₺-27M | %-132.3 | ₺70M | ₺86M | %-21.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-62M | ₺-82M | %-288.2 | ₺35M | ₺46M | %-61.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-31M | ₺-44M | %-238.1 | ₺38M | ₺53M | %-28.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺19M | ₺32M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.60), TRAMA-99 çizgisi (23.66) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 22.6
TRAMA: 23.6564
الفرق: %-4.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-283.7
Net kâr marjı %-283.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -244.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.6
ROE %-10.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%-35.1
Hasılat başına brüt kâr %-35.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-123.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-123.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.87x
القطاع: 1.92x
PD/DD 1.87x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-9.9x
Faiz karşılama -9.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-85.2
Hasılat yıllık %-85.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.8
Zarar %48.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-1.5%
Eksi %1.5 beklenen değer (23.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.77
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -9.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.5
ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin (36.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0199 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.87x
vs 1.92x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.5
vs %36.6 WACC
ROIC 40.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-81.1
vs %-9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-81.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ERSU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.