/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺6.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+15.7%
ROIC ?
1.7%
قيمة DCF ?
10.41
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.5
VaR 95% ?
%3.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.43
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.1
25.09.2025 → 29.12.2025
الانحراف ?
0.05
Parametrik%3.93
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.80
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %81.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %11.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺384M | ₺411M | %-81.4 | ₺59.7B | ₺63.9B | %0.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-1.9B | ₺-2.2B | %-227.7 | ₺61.0B | ₺71.8B | %-2.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.3B | ₺1.7B | %+189.1 | ₺41.4B | ₺54.7B | %2.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺426M | ₺597M | %-85.6 | ₺53.5B | ₺75.0B | %0.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺2.7B | ₺4.2B | %+216.6 | ₺55.1B | ₺85.0B | %4.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺801M | ₺1.3B | %-83.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺4.4B | ₺7.8B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36.84), TRAMA-99 çizgisi (35.73) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 36.84
TRAMA: 35.7277
الفرق: %+3.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.5
ROE %-0.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.1
Hasılat başına brüt kâr %8.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.86x
القطاع: 2.15x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.1x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.8x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.0
Net kâr yıllık %-10.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+15.7%
Artı %15.7 beklenen değer (43.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 94.46 | EV/EBITDA hedefi: 30.50 | DCF hedefi: 10.41
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (28.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.41
DCF (10.41) güncel fiyatın %72.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 37.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.0
Güncel fiyat Graham değerinin %84.0 üzerinde (₺6.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.86x
vs 2.15x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 9.8x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %28.1 WACC
ROIC 26.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EREGL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.