/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
10/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-26.6%
DCF Değer ?
0.22
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
3897
2010-07-19 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.6
02.07.2025 → 23.07.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%3.85
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.49
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.99), TRAMA-99 çizgisi (2.02) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.99
TRAMA: 2.0207
Fark: %-1.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-7.4
Net kâr marjı %-7.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-4.0
FAVÖK marjı %-4.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-26.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 10.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.8x) %822 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.83x
Sektör: 2.16x
PD/DD 1.83x — sektör medyanı (2.16x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
42.0x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 42.0x — sektör medyanının (8.8x) %375 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
6.14x
Cari oran 6.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+91.1
Hasılat yıllık %91.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3055.3
Net kâr yıllık %-3055.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (1.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.34 | EV/EBITDA hedefi: 0.50 | DCF hedefi: 0.50
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.22
DCF (0.22) güncel fiyatın %89.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.5
Graham içsel değer: AED0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %822 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.83x
vs 2.16x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
42.0x
vs 8.8x
Sektörden %375 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ERC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.