/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+48.4%
ROIC ?
3.1%
DCF Мәні ?
4.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4906
2007-02-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.2
08.09.2025 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.19
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.31), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.31
TRAMA: 0.3419
Айырмашылық: %-9.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 4.5x
F/K 6.5x — sektör medyanının (4.5x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (2.5x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.3x
Faiz karşılama 18.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.4%
Artı %48.4 beklenen değer (0.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.22 | PD/DD hedefi: 0.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.46 | DCF hedefi: 0.93
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%3.1) – WACC (%9.9) farkı -6.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 18.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.00
DCF modeli 4.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1191.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.5x
vs 4.5x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.62x
vs 1.11x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 2.5x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %9.9 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ER0 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.