EQREquity Residential

Real Estate

🇺🇸 US

Smart Money 41

63.66

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Damodaran skoru hesaplanamadı

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

6/9

Nötr

önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

$38.4

Pahalı

Lothien Sağlamlık Özeti

57/100

Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $114M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.7 arttı ($90M → $114M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-40.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.81x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Likidite Riski

Cari oran 0.13x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($201M) kârın %176'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+26.7) ama yıllık bazda düşüş (%-40.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Veri tarihi 2026-09-24 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-09-24

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

8318

1993-08-12 → 2026-08-28

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%19.8

VaR 95% ?

%2.05

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.90

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.80

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%13.3

11.09.2025 → 20.03.2026

Çarpıklık ?

-0.03

Parametrik%2.05

Historik%2.11

Cornish-Fisher%2.04

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+26.7 artarak 114.1M USD oldu

Yıllık net kâr %-40.7 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (785.0M USD)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.1)

Brüt kâr marjı güçlü: %61.4

Net kâr marjı: %14.5

FAVÖK çeyreklik %+6.8 büyüdü (452.5M USD)

FAVÖK marjı güçlü: %57.6

Toplam borç: 8.6B USD

Net borç hasılatın üzerinde: 8.5B USD

Borç/Özkaynak oranı: 0.81x

Cari oran < 1: 0.13x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 36.4M USD

İşletme nakit akışı pozitif: 301.9M USD

Serbest nakit akışı pozitif: 200.8M USD

ROE düşük: %1.1

ROA düşük: %0.6

Toplam varlıklar: 20.3B USD (%-1.2)

Özkaynak: 10.5B USD (%-1.5)

İşletme kârı pozitif: 218.9M USD

Faiz karşılama oranı güçlü: 8.7x (Faiz: 52.3M USD)

Ödenmiş sermaye: 374.9M USD

Net işletme sermayesi negatif: -987.6M USD — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %+7.9

CAPEX: 101.1M USD (Hasılatın %12.9'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67.65 USD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %14.5

Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.3

ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %57.6

FAVÖK marjı %57.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %61.4

Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %38.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

Sektör verisi yok

Borçluluk

Cari Oran 0.13x

Cari oran 0.13x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.1

Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-40.7

Net kâr yıllık %-40.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 400.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 161.3M).

Skor Açıklamaları

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

$38.4

Güncel fiyat Graham değerinin %39.7 üzerinde ($38.4) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (63.66), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 63.66

TRAMA: 67.65

Fark: %-5.9

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EQR — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.