/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$40.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+34.5%
ROIC ?
4.6%
DCF Değer ?
92.55
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
8318
1993-08-12 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.7
VaR 95% ?
%2.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.3
11.09.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%2.04
Historik%2.05
Cornish-Fisher%2.00
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (63.66), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 63.66
TRAMA: 67.6598
Fark: %-5.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -37.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.3
FAVÖK marjı %54.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.3
Hasılat başına brüt kâr %61.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
25.0x
Sektör: 32.3x
F/K 25.0x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.24x
Sektör: 3.83x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 17.3x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (17.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.11x
Cari oran 0.11x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-64.9
Net kâr yıllık %-64.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 216.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 184.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.5%
Artı %34.5 beklenen değer (85.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 110.84 | EV/EBITDA hedefi: 78.62 | DCF hedefi: 92.55
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
92.55
DCF modeli 92.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 63.66
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$40.4
Güncel fiyat Graham değerinin %36.5 üzerinde ($40.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.0x
vs 32.3x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.24x
vs 3.83x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 17.3x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %7.5 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.6
vs %74.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EQR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.