/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7474 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺58M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+205.7 arttı (-₺55M → ₺58M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+75.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+55.2 arttı (₺502M → ₺780M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+83.4 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺308M) kârın %527'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+660.6 arttı (₺26M → ₺195M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.24. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+45.0 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-88.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.3
VaR 95% ?
%5.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.8
23.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%5.36
Historik%5.01
Cornish-Fisher%4.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.8%
ROIC ?
-1.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+205.7 artarak 58.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+75.8
Hasılat çeyreklik %+55.2 büyüdü (779.6M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+83.4)
Brüt kâr marjı: %25.0
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %7.5
FAVÖK çeyreklik %+660.6 büyüdü (195.1M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %25.0
Toplam borç: 219.4M TL
Net borç: 208.4M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran < 1: 0.55x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 10.9M TL
İşletme nakit akışı negatif: -54.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 307.8M TL
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+10.9 büyüdü → 6.0B TL
Özkaynak %+8.8 arttı → 3.9B TL
İşletme kârı pozitif: 25.6M TL
İşletme kârı büyüme: %+313.0
Ödenmiş sermaye: 190.6M TL
Net işletme sermayesi negatif: -637.8M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.9
CAPEX: 10.1M TL (Hasılatın %1.3'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.89 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr sabit (%-1.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %45.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺58M | ₺58M | %-1.2 | ₺780M | ₺780M | %5.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-55M | ₺-59M | %-170.9 | ₺502M | ₺538M | %-6.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-71M | ₺-83M | %-236.7 | ₺944M | ₺1.1B | %-7.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-50M | ₺-61M | %-238.9 | ₺638M | ₺785M | %-6.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺33M | ₺44M | %-74.9 | ₺425M | ₺561M | %4.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-125M | ₺-175M | %-152.9 | ₺464M | ₺650M | %-16.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-215M | ₺-331M | %-475.4 | ₺483M | ₺745M | %-23.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-54M | ₺-88M | %-157.1 | ₺530M | ₺868M | %-8.6 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +18.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.1
ROE %-3.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
0.24x
Сектор: 1.57x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (7.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+83.4
Hasılat yıllık %83.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+75.8
Net kâr yıllık %75.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -142.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+59.8%
Artı %59.8 beklenen değer (7.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.70 | EV/EBITDA hedefi: 6.57
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (41.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7474 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.24x
vs 1.57x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 7.2x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %41.6 WACC
ROIC 43.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.1
vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.90), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4.90
TRAMA: 5.89
Разница: %-16.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EPLAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.