/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7474 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+33.3%
ROIC ?
-1.5%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6767
2000-05-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.8
VaR 95% ?
%5.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.8
02.10.2025 → 29.12.2025
الانحراف ?
0.68
Parametrik%5.06
Historik%4.66
Cornish-Fisher%4.33
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %170.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %14.0 → %23.5 (genişledi)
Reel ROE %-6.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-55M | ₺-59M | %-170.9 | ₺502M | ₺538M | %-6.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-71M | ₺-83M | %-236.7 | ₺944M | ₺1.1B | %-7.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-50M | ₺-61M | %-238.9 | ₺638M | ₺785M | %-6.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺33M | ₺44M | %-74.9 | ₺425M | ₺561M | %4.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-125M | ₺-175M | %-152.9 | ₺464M | ₺650M | %-16.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-215M | ₺-331M | %-475.4 | ₺483M | ₺745M | %-23.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-54M | ₺-88M | %-157.1 | ₺530M | ₺868M | %-8.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-87M | ₺-154M | %-179.1 | ₺477M | ₺851M | %-15.0 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.55), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 5.55
TRAMA: 5.9569
الفرق: %-6.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-11.0
Net kâr marjı %-11.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.9
ROE %-3.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.5
Hasılat başına brüt kâr %23.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.29x
القطاع: 1.74x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
36.3x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 36.3x — sektör medyanının (11.1x) %227 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.51x
Cari oran 0.51x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+55.8
Zarar %55.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -26.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -93.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (7.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.50 | EV/EBITDA hedefi: 1.68
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 15/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (42.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7474 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.29x
vs 1.74x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.3x
vs 11.1x
Sektörden %227 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %42.1 WACC
ROIC 43.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.7
vs %1.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EPLAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.