EOSElectro Optic Systems Holdings Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
9.40
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.7
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+199.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-27.2 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$97M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.34x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$5M) ama FCF negatif (-A$13M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 97.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük ROE
ROE: %3.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%96.6
VaR 95% ?
%9.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.2
02.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.81
Parametrik%9.62
Historik%8.23
Cornish-Fisher%7.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.2%
ROIC ?
-36.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.76 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-32.6
FAVÖK marjı %-32.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %63.4
Hasılat başına brüt kâr %63.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-39.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-39.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 97.5x Сектор: 35.2x
F/K 97.5x — sektör medyanının (35.2x) %177 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.43x Сектор: 3.53x
PD/DD 7.43x — sektör medyanının %110 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.34x
Cari oran 2.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -2.3x
Faiz karşılama -2.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-27.2
Hasılat yıllık %-27.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+199.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.2%
Eksi %34.2 beklenen değer (6.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 3.24 | PD/DD hedefi: 4.54
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-36.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -2.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-36.7
ROIC (%-36.7) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.7
Graham içsel değer: A$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
97.5x vs 35.2x
Sektör medyanının %177 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.43x vs 3.53x
Sektörden %110 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-36.7 vs %14.2 WACC
ROIC 50.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5 vs %-32.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.40), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 9.40
TRAMA: 7.76
Разница: %+21.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EOS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.