/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-30.3%
ROIC ?
-11.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6575
2000-10-23 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%100.1
VaR 95% ?
%10.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.5
01.10.2025 → 04.12.2025
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%10.07
Historik%8.70
Cornish-Fisher%8.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.40), TRAMA-99 çizgisinin %28.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 9.399999618530273
TRAMA: 7.3317
Айырмашылық: %+28.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
7.76x
Сектор: 3.65x
PD/DD 7.76x — sektör medyanının %113 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-15.3x
Faiz karşılama -15.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-30.3%
Eksi %30.3 beklenen değer (6.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.61
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı -15.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.6
ROIC (%-11.6) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
7.76x
vs 3.65x
Sektörden %113 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-11.6
vs %13.9 WACC
ROIC 25.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EOS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.