/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-22.9%
ROIC ?
11.4%
DCF Мәні ?
14.60
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4965
2007-01-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.1
VaR 95% ?
%5.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.2
27.10.2025 → 28.07.2026
Асимметрия ?
3.11
Parametrik%5.71
Historik%4.76
Cornish-Fisher%0.13
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.00), TRAMA-99 çizgisi (15.46) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 16.0
TRAMA: 15.457
Айырмашылық: %+3.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.6x
Сектор: 11.8x
F/K 15.6x — sektör medyanının (11.8x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.17x
Сектор: 3.65x
PD/DD 7.17x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.5x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (4.5x) %110 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
147.9x
Faiz karşılama 147.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.9%
Eksi %22.9 beklenen değer (12.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.10 | PD/DD hedefi: 9.07 | EV/EBITDA hedefi: 7.63 | DCF hedefi: 14.60
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 147.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.60
DCF (14.60) güncel fiyatla (%-8.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 16.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.6x
vs 11.8x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.17x
vs 3.65x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x
vs 4.5x
Sektörden %110 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %15.6 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EOL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.