/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+32.9%
ROIC ?
0.3%
DCF Мәні ?
5.88
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
590
2024-05-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.0
VaR 95% ?
%7.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.6
16.02.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
-7.33
Parametrik%7.01
Historik%4.32
Cornish-Fisher%3.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.18), TRAMA-99 çizgisinin %39.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 4.18
TRAMA: 6.955
Айырмашылық: %-39.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
47.2x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 47.2x — sektör medyanının (9.8x) %381 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
19.7x
Net Borç/EBITDA 19.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (5.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.66 | EV/EBITDA hedefi: 1.05 | DCF hedefi: 5.88
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 19.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 7/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (35.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.88
DCF modeli 5.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.22
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.39x
vs 2.35x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.2x
vs 9.8x
Sektörden %381 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %35.8 WACC
ROIC 35.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ENTRA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.