/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+32.9%
ROIC ?
0.3%
DCF Değer ?
5.88
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
589
2024-05-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.1
VaR 95% ?
%7.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.3
16.02.2026 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
-7.29
Parametrik%7.04
Historik%4.32
Cornish-Fisher%4.02
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.22), TRAMA-99 çizgisinin %40.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4.22
TRAMA: 7.0294
Fark: %-40.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
0.39x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
47.2x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 47.2x — sektör medyanının (9.8x) %381 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
19.7x
Net Borç/EBITDA 19.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (5.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.66 | EV/EBITDA hedefi: 1.05 | DCF hedefi: 5.88
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 19.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 7/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (35.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.88
DCF modeli 5.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.22
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.39x
vs 2.35x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.2x
vs 9.8x
Sektörden %381 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %35.8 WACC
ROIC 35.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ENTRA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.