/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€27.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-32.9%
ROIC ?
70.3%
قيمة DCF ?
172.52
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1500
2020-09-29 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.0
VaR 95% ?
%4.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.0
24.04.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.02
Parametrik%4.82
Historik%5.11
Cornish-Fisher%4.75
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (154.74), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 154.74
TRAMA: 164.0524
الفرق: %-5.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.9
Hasılat başına brüt kâr %21.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
59.5x
القطاع: 25.2x
F/K 59.5x — sektör medyanının (25.2x) %136 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.31x
القطاع: 3.43x
PD/DD 12.31x — sektör medyanının %259 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.5x
القطاع: 12.4x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (12.4x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.8x
Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.5
Net kâr yıllık %76.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.9%
Eksi %32.9 beklenen değer (103.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 71.15 | PD/DD hedefi: 46.31 | EV/EBITDA hedefi: 77.96 | DCF hedefi: 172.52
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%70.3) – WACC (%9.5) farkı +60.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%70.3
ROIC (%70.3) sermaye maliyetini 60.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
172.52
DCF (172.52) güncel fiyatla (%+11.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 154.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€27.3
Güncel fiyat Graham değerinin %82.4 üzerinde (€27.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
59.5x
vs 25.2x
Sektör medyanının %136 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.31x
vs 3.43x
Sektörden %259 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.5x
vs 12.4x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%70.3
vs %9.5 WACC
ROIC 60.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ENR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.