/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
p0.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p292,684 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-98.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.3 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.72x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p34M) kârın %11746'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+199.2 artabilir (p292,684 → p875,775).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.3
VaR 95% ?
%5.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.1
12.06.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
1.11
Parametrik%5.62
Historik%5.94
Cornish-Fisher%3.67
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+12.0%
ROIC ?
15.9%
DCF Değer ?
1.37
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+34.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.34 GBp
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.7
FAVÖK marjı %80.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 18.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.3x) %446 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.47x
Sektör: 1.79x
PD/DD 1.47x — sektör medyanı (1.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.8x
Sektör: 6.9x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (6.9x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.04x
Borç/Özkaynak 2.04x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.3
Hasılat yıllık %-5.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.3
Net kâr yıllık %-98.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.0%
Artı %12.0 beklenen değer (35.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7.83 | PD/DD hedefi: 38.06 | EV/EBITDA hedefi: 93.90 | DCF hedefi: 7.83
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.37
DCF (1.37) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
p0.1
Graham içsel değer: p0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 18.3x
Sektör medyanının %446 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.79x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 6.9x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9
vs %10.8 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %80.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (31.30), TRAMA-99 çizgisinin %34.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 31.30
TRAMA: 23.34
Fark: %+34.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ENQ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.