/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
p0.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+14.2%
ROIC ?
18.7%
قيمة DCF ?
1.25
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4137
2010-04-06 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.5
VaR 95% ?
%5.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.8
26.08.2025 → 21.10.2025
الانحراف ?
1.37
Parametrik%5.60
Historik%5.94
Cornish-Fisher%3.28
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26.25), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 26.25
TRAMA: 22.9046
الفرق: %+14.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.7
FAVÖK marjı %80.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 34.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (34.0x) %194 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.22x
القطاع: 1.64x
PD/DD 1.22x — sektör medyanı (1.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.6x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (7.5x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.04x
Borç/Özkaynak 2.04x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.3
Hasılat yıllık %-5.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.3
Net kâr yıllık %-98.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (29.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6.56 | PD/DD hedefi: 35.36 | EV/EBITDA hedefi: 78.75 | DCF hedefi: 6.56
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.7
ROIC (%18.7) sermaye maliyetini 7.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.25
DCF (1.25) güncel fiyatın %95.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
p0.1
Graham içsel değer: p0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 34.0x
Sektör medyanının %194 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.64x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 7.5x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.7
vs %11.2 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %80.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ENQ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.