/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺53M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-57.5 geriledi (₺126M → ₺53M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+218.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-21.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-23.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %23.9 → %-7.8 (-31.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.3. Her 100₺ satıştan 15₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺1.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.13x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-44.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺162M) kârın %304'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-125.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.34. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-60.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-26.2 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-57.5) ama yıllık bazda artış (%+218.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-233.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-28 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-28
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.6
VaR 95% ?
%5.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.4
11.06.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%5.48
Historik%4.89
Cornish-Fisher%4.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.0%
ROIC ?
-1.5%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-57.5 düşerek 53.3M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+218.4
Hasılat çeyreklik %-21.0 düştü (349.3M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-23.4)
Brüt kâr marjı düşük: %-7.8
Brüt marj değişimi: %-31.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.3
FAVÖK çeyreklik %-125.7 düştü (-27.1M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-7.8
Toplam borç %-44.5 azaldı → 194.7M TL
Net nakit pozisyonunda: -1.5B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 5.13x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.7B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 387.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 162.3M TL
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+5.9 büyüdü → 19.2B TL
Özkaynak %+9.5 arttı → 12.8B TL
İşletme kârı negatif: -7.5M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 437.2M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-9.7
CAPEX: 41.6M TL (Hasılatın %11.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.49 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Данные с поправкой на инфляцию?
Реальная чистая прибыль упала на 60.3% — номинальный рост не покрывает инфляцию
Реальная выручка упала на 26.2% — недостаточная ценовая власть
Reel brüt kâr marjı %23.9 → %-7.8 (daraldı)
Reel özkaynak son 14 çeyrekte %42 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺53M | ₺53M | %-60.3 | ₺349M | ₺349M | %1.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺126M | ₺134M | %-79.5 | ₺442M | ₺473M | %4.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-556M | ₺-655M | %-453.6 | ₺487M | ₺573M | %-18.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-151M | ₺-185M | %-411.2 | ₺77M | ₺95M | %-5.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-45M | ₺-59M | %-153.7 | ₺456M | ₺603M | %-1.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺79M | ₺111M | %-91.2 | ₺409M | ₺573M | %3.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-814M | ₺-1.3B | %-3000.5 | ₺393M | ₺606M | %-35.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-26M | ₺-43M | %-150.1 | ₺449M | ₺735M | — |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%15.3
Маржа чистой прибыли %15.3 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом -13.1 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%-4.3
ROE %-4.3 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%-7.8
Маржа EBITDA %-7.8 — операционный убыток.
Валовая рентабельность
%-7.8
Валовая прибыль на выручку %-7.8. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-16.8
TTM свободный денежный поток составляет %-16.8'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B
0.34x
Сектор: 1.88x
PD/DD 0.34x — медианы сектора (1.88x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
Задолженность
Текущий коэффициент
5.13x
Текущий коэффициент 5.13x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал
0.02x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
-1.6x
Покрытие процентов -1.6x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г)
%-23.4
Выручка г/г %-23.4 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+218.4
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/6). Значительное улучшение.
Анализ сезонности
Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 54.6M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -685.0M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
65/100
Хорошая надёжность (65/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+96.0%
Плюс %96.0 ожидаемая стоимость (19.80) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 30.30
Оценка Дамодарана
30/100
Слабый
Анализ рисков Далио
81/100
Низкий долговой риск (81/100). Коэффициент покрытия процентов -1.6x — слабо, хрупко.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 20/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-1.5
ROIC (%-1.5) стоимости капитала (43.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %43.2
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
0.34x
vs 1.88x
По сравнению с сектором %82 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %43.2 WACC
ROIC 44.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-38.9
vs %-7.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-38.9
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (10.10), линии TRAMA-99 %30.3 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 10.10
TRAMA: 14.49
Разница: %-30.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ENDAE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.