/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
+96.0%
ROIC ?
-1.5%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
392
2025-02-13 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.19
daily max loss
VaR 99% ?
%7.37
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.96
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%32.0
11.06.2026 → 03.08.2026
Skewness ?
0.55
Parametrik%5.19
Historik%4.43
Cornish-Fisher%4.58
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.94), TRAMA-99 çizgisi (17.05) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 16.94
TRAMA: 17.0457
Difference: %-0.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
0.58x
Sector: 2.32x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
5.13x
Cari oran 5.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1.6x
Faiz karşılama -1.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (33.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 50.82
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -1.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.58x
vs 2.32x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %43.5 WACC
ROIC 45.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ENDAE — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.