/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
64/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED256M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.8 arttı (AED207M → AED256M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.1 arttı (AED645M → AED903M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.0 → %42.2 (-7.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.4. Her 100AED satıştan 28AED kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED434M) kârın %169'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Data date 2026-10-19 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-19
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.65
daily max loss
VaR 99% ?
%3.74
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.71
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%21.1
10.02.2026 → 26.03.2026
Skewness ?
0.07
Parametrik%2.65
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.49
Return Distribution
Valuation
Potential?
+6.7%
ROIC ?
18.3%
DCF Value ?
3.95
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.8 artarak 256.5M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.6)
Hasılat çeyreklik %+40.1 büyüdü (903.1M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.2
Brüt marj değişimi: %-7.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.4
FAVÖK çeyreklik %+15.5 büyüdü (431.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %47.7
Toplam borç: 5.5B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.65x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.5B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 544.4M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 434.3M AED
ROE düşük: %7.7
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 12.3B AED (%+1.2)
Özkaynak %+8.3 arttı → 3.3B AED
İşletme kârı pozitif: 319.8M AED
İşletme kârı büyüme: %+21.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 51.0M AED)
Ödenmiş sermaye: 10.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 299.6M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+275.0
CAPEX: 110.1M AED (Hasılatın %12.2'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.65 AED
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%28.4
Net kâr marjı %28.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.2
ROE %24.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.7
FAVÖK marjı %47.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.2
Hasılat başına brüt kâr %42.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%47.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
15.0x
Sector: 13.3x
F/K 15.0x — sektör medyanının (13.3x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.66x
Sector: 1.58x
PD/DD 4.66x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.8x
Sector: 9.7x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (9.7x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.6
Net kâr yıllık %0.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (1.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.35 | PD/DD hedefi: 0.57 | EV/EBITDA hedefi: 1.40 | DCF hedefi: 3.95
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%18.3) – WACC (%9.1) farkı +9.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 9.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.95
DCF modeli 3.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %153.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.9
Graham içsel değer: AED0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
15.0x
vs 13.3x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.66x
vs 1.58x
Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 9.7x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3
vs %9.1 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.0
vs %52.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.55
TRAMA: 1.65
Difference: %-5.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
EMPOWER — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.