Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (73.75), TRAMA-99 çizgisinin %25.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 73.75
TRAMA: 58.8
Айырмашылық: %+25.4
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.21x
Сектор: 2.35x
PD/DD 6.21x — sektör medyanının %164 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.8x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
2.86x
Cari oran 2.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.2%
Eksi %43.2 beklenen değer (39.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.32 | PD/DD hedefi: 26.33 | EV/EBITDA hedefi: 56.45 | DCF hedefi: 17.32
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%23.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.5
ROIC (%23.5) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.91
DCF (13.91) güncel fiyatın %79.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 69.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
Sektörden %164 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 20.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
EMPAE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…