EMPAEEMPA ELEKTRONIK

Halka Arz (Yeni Eklendi)

🇹🇷 BİST

73.40

TRY

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

24/100

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-43.2%

ROIC ?

23.5%

قيمة DCF ?

13.91

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

132

2026-02-26 → 2026-09-03

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

131 أيام

التقلب السنوي ?

%107.7

VaR 95% ?

%10.08

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%14.71

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.99

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%69.4

10.06.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

-0.04

Parametrik%10.08

Historik%9.98

Cornish-Fisher%10.32

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (73.40), TRAMA-99 çizgisinin %24.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 73.4

TRAMA: 58.8

الفرق: %+24.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 33.1x

F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.21x القطاع: 2.35x

PD/DD 6.21x — sektör medyanının %164 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.1x القطاع: 9.8x

EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.8x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 2.86x

Cari oran 2.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.07x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 22.3x

Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-43.2%

Eksi %43.2 beklenen değer (39.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 17.32 | PD/DD hedefi: 26.33 | EV/EBITDA hedefi: 56.45 | DCF hedefi: 17.32

Damodaran Değerleme

24/100

Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%23.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%23.5

ROIC (%23.5) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %43.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

13.91

DCF (13.91) güncel fiyatın %79.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 69.30

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 33.1x

Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.21x vs 2.35x

Sektörden %164 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.1x vs 9.8x

Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%23.5 vs %43.8 WACC

ROIC 20.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EMPAE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.